Allbet注册:金麒麟私募基金延期兑付的B面 牵出粤泰控股实控人收购地产项目迷局

新2备用网址/2020-07-08/ 分类:民生/阅读:

经济调查报 记者 胡艳明  间隔条约上理睬的兑付日期2020年5月9日,已颠末尾近两个月,金麒麟系列私募基金投资人王青(假名)依然没有收到投资款,处在焦急之中。

金麒麟系列基金是诺远资产打点有限公司(以下简称“诺远资产”)在2018年4月最先刊行的一系列基金产物,共刊行了四期,本应在2020年6月前到期兑付,不外跟着基金打点人诺远资产因刊行的其他产物涉嫌犯科接收公家存款罪被备案侦查,金麒麟系列产物的兑付也呈现题目。

王青等投资者相识到,金麒麟系列基金召募的金钱首要投向了广州粤泰控股整体有限公司(以下简称“粤泰控股”)旗下一个房地产公司的股权。几位投资人代表赶赴深圳对粤泰控股催款,但进程并不顺遂,纵然拿到了基金打点人方面提供的催款授权函,粤泰控股现实节制人杨树坪等暗示,只接管基金打点人方面的雷同。

在基金打点人无法推行打点人责任和任务身分影响下,投资者提倡的追债维权正陷入困局傍边。

募资去哪了

王青在2018年4月通过诺远资产客户司理购置了100万份额“金麒麟一号私募投资基金”,其后他相识到,该产物一共四期,别离为一至四号,在2018年5月9日-2018年6月6日之间创立,像他如许的投资者或许有262名,召募了资金约莫3.56亿,他们的条约签署日期齐集在2018年4月-6月。

王青给记者提供的基金条约表现,产物的投资限期为1+1,业绩较量基准8.5-9%。王青之前就买过诺远资产刊行的产物,算是一个“老客户”,不只“金麒麟一号私募基金”无法兑付,此刻他买的另一个产物的兑付也呈现了题目。

对付金麒麟基金的资金流向,王青称,连带金麒麟基金召募的约3.56亿,共5亿投向了粤泰控股旗下的一个房地产开拓项目——碧海银湖项目。

投资者提供的其时路演资料表现,金麒麟基金投资于上市公司粤泰股份大股东——粤泰控股整体的粤港澳大湾区房地产项目,并理睬上市公司并购乐成退却出。

2018年金麒麟基金提供应投资者的第二季报通告表现:“金麒麟系列”基金的资金作为有限合资人,入伙汉富(北京)成本打点有限公司(下称“汉富成本”)打点的厦门汉富开诺投资打点合资企业(下称“汉富开诺”),该有限合资通过股权转让情势受让汉富成本持有的西藏粤丰源企业打点处事有限公司(下称“粤丰源”)对江门市碧海银湖房地产有限公司(下称“碧海银湖公司”)的股权收益权。

王青汇报记者,从果真信息和基金打点陈诉中看出,粤丰源原本是粤泰控股的孙公司,2018年4月25日,汉富成本取得了粤丰源100%的股权。“金麒麟基金通过汉富成本下的西藏粤丰源投资到碧海银湖项目。”

粤泰控股旗下的上市公司——广州粤泰整体股份有限公司(以下简称“粤泰股份”,600393.SH)曾在2018年5月通告意图收购该基金持有的碧海银湖项目中的股份,但该收购未实现。从此2019年8月,粤泰控股现实节制人杨树坪节制的公司以1.75亿元收购了该基金持有的碧海银湖项目股份。

上市公司“收购”退出失败

记者查询粤泰股份的通告,也可看出上市公司想收购碧海银湖项目标相干信息:2018年5月23日,粤泰股份宣布住手庞大资产重组的通告;同时宣布粤泰股份拟以现金方法收购西藏粤丰源持有碧海银湖公司14.29%的股份的通告。

宣布通告当日,粤泰股份收到上交所问询函。对付上交所关于为何碧海银湖公司在重组时代引入其他股东的问询,粤泰股份的回应是:碧海银湖在设立时,注册成本仅为1.2亿元,项目开拓建树投入首要通过股东借钱及施工方垫款等方法举办,碧海银湖资产欠债率很是高,而项目后续开拓仍必要大量的资金投入。为优化碧海银湖财政布局、低落资产欠债率,公司现实节制人杨树坪老师取得碧海银湖节制权后,动手引入投资者事变。

鹏信资产在2018年5月出示的一份对碧海银湖公司的资产评估陈诉表现,粤丰源在2018年4月增资1.75亿元得到碧海银湖公司约14.29%的股权。

增资1.75亿与汉富通过粤丰源出资的5亿投资款相距甚远。在问询函中,粤泰股份回覆称:凭证碧海银湖公司35亿元人民币的估值,粤丰源出资5亿元人民币入股标的公司,从而持有标的公司1.75亿元出资额,持股比例别离为14.286%。

2018年6月5日,粤泰股份通告:粤泰股份以现金方法收购碧海银湖公司股权的对外投资暨关联买卖营业,粤泰股份董事会审议通过其以54576.7183万元收购西藏粤丰源所持有的碧海银湖14.29%的股份。

投资5亿入股,末了通过收购可以回报5.46亿,对汉富方面来说看似异常划算的买卖营业。可是,此次收购并未乐成。2018年7月4日,粤泰股份通告:颠末董事会审议,打消对碧海银湖公司股权的收购。

由此,金麒麟基金退出受阻。

并且从此几个月后,基金打点人诺远资产“爆雷”,2019年1月9日,诺远资产因“债盈宝”变乱涉嫌“非吸”被警方备案侦查;诺远资产的母公司——汉富控股有限公司(以下简称汉富控股)董事长韩学渊自2018年8月去美国后至今未归。

金麒麟私募投资基金在2020年1月给投资者提供的《2019年的陈诉》表现,因为2018年7月粤泰股份收购碧海银湖公司的并购失败,导致基金无法在第一年退出,打点人启动+1年的条约周期,条约主动延期一年。打点人一连推进探求收购方。

汉富委托投资人“催款”

固然上市公司粤泰股份没有收购碧海银湖公司,但杨树坪现实节制的江门市乐活企业筹谋有限公司(以下简称“江门乐活”)收购了粤丰源持有的碧海银湖股份。

据投资者提供的《江门市碧海银湖房地产有限公司从股东会决策》(以下简称《股东会决策》)表现,2019年8月,粤丰源将持有的碧海银湖房地产公司14.286%的股权,以1.75亿的价值转让给粤泰控股现实节制的江门乐活企业。该股权改观已经完成,启信宝表现,今朝碧海银湖的股东中已不包罗粤丰源。

该股权转让完成后,金麒麟基金的投资人收到了部门兑付资金,约莫占本金投入的40%。投资者在韩学渊处相识到,固然两边签署的条约以1.75亿收购碧海银湖项目股份,但现实上粤泰控股方面另有约2亿的尾款未支出。

投资者李杰暗示,上述《股东会决策》用于工商局改观股权,两边现实签署有《股权转让协议》。

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